近日，徐工财务公司灵活运用外币资金池通道头寸，办理境外资金在岸归集业务，调入境外成员单位的闲置资金，向急需外币资金还贷的境内成员单位发放开业以来的首笔自营外汇贷款500万美元，拓展了金融服务范围，有力提升了徐工国际化形象。
为保证境内成员单位如期归还外汇贷款，财务公司深入研究外管政策，多次优化资金入境方案，力求做到既符合监管政策又方便成员单位，最终得到成员单位的高度评价与认可。
该笔业务的成功落地，不仅实现了境外外币资金首笔在岸归集，首笔通道头寸限额调入、首笔自营外汇贷款等多项新业务的全面开花，提高了财务公司为成员单位服务的能力，而且提升了财务公司在成员单位中的认知度、美誉度和同业竞争能力，对财务公司增强国际业务方面的市场竞争力、品牌影响力起到了积极的推动作用。
同时，在没有外债额度的情况下，突破跨境资本项目流动限制，运用外币资金池通道头寸调入境外资金，以內源融资代替外源融资，盘活了境外沉淀资金，解决了境内成员的燃眉之急，较好地发挥了外币资金池强化全球资金管控、降低财务费用的作用，为集团全球司库建设打下坚实的基础。更为重要的是，在成员单位股权变更的敏感时期，避免了债务交叉违约引发的恶劣后果，维护了成员企业的信誉，成功地捍卫了徐工形象。（蒋金）
